BUSINESS LIFE Ayl�k �� Hayat� & Ekonomi Dergisi

TÜRK�YE'N�N EN ETK�L� 50 CFO'SU

Bug�n art�k i�letme sermayesini ve eldeki likit varl�klar� iyi y�netmek ve finansa eri�imi kolayla�t�rmak �ok daha �nemli. B�y�me, enflasyon ve de�i�en kur beklentileri, k�sa vade i�in nakit ak�� planlamas�nda g��l�k yarat�rken uzun vadeli yat�r�mlar i�in de a��lmas� gereken bir engel olarak �ne ��k�yor. T�rkiye'nin En Etkili 50 CFO'su, i�te bu engelleri, zorluklar� a�mada her biri kendi fom�l�n� yaratan finans�n de�i�im liderleri olarak �ne ��k�yorlar.

Son bir y�ld�r tüm dünyada enflasyonun artmas�, enflasyonla mücadelenin seyri, makroekonomik beklentilerdeki de�i�imler, para piyasas� enstrümanlar�ndaki volatilite, do�al afetler ve jeopolitik riskler i� dünyas�n�n gündeminde yönetilmesi zor konular olarak yer al�yor. 2023 y�l� gerek deprem gerek seçim takvimi gerekse yerel ve küresel ekonomik geli�meler nedeniyle, gidi�at� belirsizliklerle dolu bir y�l olarak ilerliyor. Ölçek fark etmeksizin, en küçü�ünden en büyü�üne tüm i�letmeler ya�anan belirsizlik ortam�ndan etkileniyor. Türkiye’nin En Etkili 50 CFO’su da enflasyonla mücadeleden finansal kaynaklara ula�maya, yeni kaynaklar yaratmaya, finansta yeni yollar bulmaya hatta yapay zekay� i�e dahil etmeye de�in uzun bir yap�lacaklar listesini yönetiyor. Gerçek �u ki dünya üzerindeki çok ba�ar�l� �irketlerin hiçbiri finansal sonuçlara odaklanm�yor. Kâr, vizyonlar�na ula�malar�n�n bir sonucu. Yeni dönemin en ba�ar�l� CFO’lar� da ba�ar�ya bu gerçekten hareketle ula��yor. Sürdürülebilirli�i i�in merkezine koyan CFO’lar, belirsizlikleri a�maya devam ediyor.

SAP Türkiye ve Güney Avrupa Cfo’su BULU� F�DAN TÜFEKÇ�
“Enflasyonla mücadelede önemli ad�mlar att�k”
Enflasyonla mücadele için önemli ad�mlar att�k. Nakit ak��, kârl�l�k ve ciro aç�s�ndan Türkiye’deki ve bölgedeki hedeflerimize ula�mak için çal��malar�m�za devam ediyoruz.

2023 oldukça beklenmedik olaylarla kar��la�t��m�z bir y�l. SAP’nin bölge yöneticisi olarak görev yapt��m Güney Avrupa ülkeleri de bu y�l enflasyonla yeniden tan��t�. Bu nedenle, enflasyonla mücadele için yaln�z Türkiye’de de�il, Güney Avrupa’da da önemli ad�mlar att�k. Nakit ak��, kârl�l�k ve ciro aç�s�ndan Türkiye’deki ve bölgedeki hedeflerimize ula�mak için çal��malar�m�za devam ediyoruz.

“�EFFAFLIKTAN TAV�Z VERMED�K”

Son bir y�lda finans ekibi olarak, nakit ak��n� daha efektif ve öngörülebilir k�lmak için tahsilat sürelerimizi k�saltt�k. �irket giderlerini üst yöneticiler dahil daha sistematik hale getirerek tasarruf konusunda önemli ad�mlar att�k. Birçok finansal fonksiyon için merkezile�me veya otomasyon süreçlerini hayata geçirerek verimlili�i art�rd�k. Do�ru fiyatland�rma yap�lmas� ve kârl�l��n yükseltilmesi için proje sat�� ekiplerinin i� süreçlerine dahil olduk. Etik ve uyumluluk çal��malar�, tüm ad�mlar�m�zda yol gösterici oldu. Denetim, �effafl�k ve hesap verebilirlik ilkelerinden asla taviz vermedik. Yapay zekay� finansal süreçlerimize entegre etmek üzere de çal��malar yapt�k. Meyvelerini yak�n zamanda toplamaya ba�layaca��z.

“BULUT DÖNÜ�ÜMÜNE ÖNCÜLÜK ETT�K”

Türkiye ve bölgedeki tüm mü�terilerimizin ak�ll� ve sürdürülebilir olmas� için yol gösterici olduk. Beklenmedik yerel ve küresel geli�melere ra�men, mü�terilerimiz dijital dönü�üm yolculuklar�nda kararl�l�kla ilerledi. SAP olarak, dünyan�n en sürdürülebilir teknoloji �irketi pozisyonumuzu koruduk. Son 1 y�lda da önemli bir büyüme ivmesi yakalad�k. Türkiye’de ve bölgede, �irketlerin finans alan�ndaki bulut dönü�ümüne öncülük ettik. Son bir y�l içinde SAP’nin “Business Women’s Network (BWN)” olu�umunun Türkiye’de de kurulmas�n� destekledi�im için gururluyum. Dünyan�n en kapsay�c� �irketlerinden biri olan SAP, �irket içindeki kad�n lider oran�n� son 10 y�lda yüzde 30’a ç�kard�. SAP’nin 97 ülkedeki 15 binden fazla çal��an�n�n üye oldu�u, kurum içindeki en büyük çal��an toplulu�u olan BWN arac�l��yla, art�k Türkiye’de de kad�n i�gücünün geli�imini ve büyümesini destekliyoruz.

Pegasus Hava Yollar� Finans Genel Müdür Yard�mc�s� BARBAROS KUBATO�LU
“Finansmanda yeni giri�imlerden çekinmiyoruz”
Sürdürülebilir kalk�nma geçici bir heves de�il, uzun vadeli bir model olarak kabul edilmesi gerekti�ine yürekten inan�yoruz. Bu konuya verdi�imiz önemi finansman plan�m�za da al�yoruz.

2022 y�l�nda filomuza kat�lan 17 adet A321neo uça��m�z�n 10 tanesinin finansman� için çevre ve sosyal odakl� hedeflerimizi finansman taahhütlerimize ekledi�imiz yeni bir finansman modeli kulland�k. Sürdürülebilirlik ba�lant�l� bu kredi i�lemi, ihracat kredi kurumu deste�iyle sa�lanan ve sürdürülebilirlik hedefleriyle ili�kilendirilen ilk kredi i�lemi olmas� itibar�yla önemli. Sürdürülebilirlik ve sosyal taahhütlerimizi yerine getirirken dünyada bu yenilikçi i�leme öncülük etmekten ve iki önemli ödüle lay�k görülmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

�K� GLOBAL ÖDÜL

Havac�l��n sürdürülebilirlik hedeflerine destek olmak ad�na var gücümüzle çal��yoruz. 10 adet yeni Airbus A321neo uça��n�n UK Export Finance destekli finansman� için gerçekle�tirdi�imiz, dünyan�n ilk sürdürülebilirlik ba�lant�l� kredisi i�lemiyle yurt d��ndan iki ödüle birden lay�k görüldük. Yeni finansman modelimizle Airline Economics taraf�ndan gerçekle�tirilen “Aviation 100 Deals of the Year 2023” ödülleri kapsam�nda “Y�l�n Sürdürülebilirlik Destekli Finansman Anla�mas�” ödülünü ve Airfinance Journal taraf�ndan gerçekle�tirilen AFJ Global Ödülleri kapsam�nda “Y�l�n Garantili Finansman Anla�mas�” ödülünü ald�k.

“BA�ARIMIZI PEK��T�RECE��Z”

Finansman projelerinde buna benzer yeni giri�imlerde bulunmaktan çekinmiyoruz. Bu kredi kullan�m�ndaki maliyete etki eden taahhütlerimiz aras�nda cinsiyet dengesi ve karbon emisyon yo�unlu�una dair performans taahhütlerimize yer verdik. Böylece sadece finansal performans�m�zla de�il, çevre ve sosyal alandaki performans�m�zla da ba�ar�m�z� peki�tirmek istiyoruz. Bu tarz finansman modellerinin hem kendimiz hem tüm sektör için sürdürülebilir yat�r�mlar� te�vik aç�s�ndan önemli oldu�unu dü�ünüyoruz.

Zorlu Enerji Mali ��ler Genel Müdürü EL�F YENER
“Önceli�imiz sürdürülebilir büyüme”
Zorlu Enerji olarak sürdürülebilir ve uzun vadede büyümeyi hedefleyerek ilerliyoruz. Teknolojinin deste�iyle mali i�lerde gittikçe daha analiz odakl� bir yap�ya geçiyoruz.

Önceli�imiz sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme. Finansal planlama, veri odakl� kararlar alma ve i� ortam�ndaki de�i�ikliklere h�zl� bir �ekilde yan�t vermeye odaklan�yor, kârl�l��m�z� önceliklendiriyoruz. Hedefimiz bu noktada sürdürülebilir bir ya�am için uzun vadede de�er yaratacak bir yakla��m ortaya koymak. Faaliyet gösterdi�imiz her alanda bu vizyonla hareket ediyor ve sürdürülebilirli�i ba�ta finans olmak üzere her alanda i� yap�� biçimimiz olarak benimsiyoruz.

“ESG NOTUMUZU ARTIRDIK”

Sürdürülebilirlik, iklim de�i�ikli�i ve teknolojinin en önemli önceli�imiz oldu�u son bir y�lda ESG alanlar�ndaki faaliyetlerimize dair puan�m�z� sürekli art�r�yor olmak en büyük ba�ar�lar�m�zdan biri. Geçti�imiz y�l Moody’s taraf�ndan yap�lan de�erlendirme sonucunda bir önceki y�la göre ESG puan�m�z� 4 puan art�rarak toplamda 61 puanla notumuzu “�leri düzey” seviyesine ç�kard�k. Gösterdi�imiz bu yüksek ba�ar�yla küresel ölçekte aktif olarak de�erlendirilen 57 enerji �irketi aras�nda 4’üncü olduk. �imdi hedefimiz notumuzu yetmi�lere ta��yabilmek.

“CFO �LKELER� �MZACISI OLDUK”

Geçti�imiz y�l bizim için önemli bir di�er geli�me de dünyan�n en büyük kurumsal sürdürülebilirlik giri�imi olan UN Global Compact’�n Sürdürülebilir Kalk�nma Amaçlar� (SKA) do�rultusunda olu�turdu�u “CFO Koalisyonu” taraf�ndan yay�mlanan “Entegre SKA Yat�r�mlar� ve Finansman için CFO �lkeleri”nin imzac�lar� aras�na girmek oldu. Bu ad�mla sürdürülebilirlik çal��malar�m�z�, sosyal, ekonomik ve çevresel taahhütlerimizi uluslararas� ölçe�e ta��ma amac�m�za do�ru bir seviye daha atlad�k. Bu ilkeleri benimsemi� olmak birçok aç�dan önemli. Öncelikle Türkiye’den say�l� �irketin imzac�s� oldu�u küresel olu�uma dahil olan CFO’lar, önümüzdeki be� y�l içinde yakla��k 500 milyar dolarl�k finansal kayna�� SKA’lara yönelik yat�r�mlara ay�racaklar�n�n sözünü veriyor. Biz de CFO ilkeleri imzac�s� olarak ülkemizin sürdürülebilir kalk�nmaya geçi�ini destekleyecek yat�r�mlar için gerekli finansman� sa�lama konusunda önümüzdeki dönemde hayata geçirece�imiz önemli i� birlikleri planl�yoruz.

“SA�LIKLI VE KÂRLI BÜYÜDÜK”

Tüm bu yakla��mlar�n sonucunda da Zorlu Enerji olarak sa�l�kl� bir büyüme ve kârl�l�k yakalad�k. �irketin konsolide cirosu 2022 y�l�nda geçti�imiz y�la göre yüzde 158 artarak 30 milyar TL’ye ula�t�. Bu dönemde FAVÖK yüzde 121 büyümeyle 8,2 milyar TL olarak gerçekle�irken, net finansal borç/FAVÖK oran�ysa 3,8’e geriledi. Ciro ve FAVÖK’te ya�anan güçlü büyüme sonucu 2022 y�l�n� kârla kapatt�k. Bu y�l içinde bulundu�umuz ekonomik konjonktürde kur, enflasyon, likidite, faiz ve fiyat istikrar� en önemli riskleri olu�turuyor. Bu riskler kar��s�nda yakla��m�m�z, alternatif finansman yöntemlerinin kullan�lmas�, bilançoda aktif-pasif dengesinin sa�lanmas�, gerekti�inde çe�itli finansal koruma amaçl� türev ürünlerinin kullan�lmas�.

Uluda� Enerji Grup CFO’su DUYGU TOKGÖZ
“Finansal ba�ar�m�z� sürdürülebilirlikle destekliyoruz”
Dünyada finansman ak�� do�rudan ESG kriterlerine ba�l� olarak �ekilleniyor. Bunu �irketimiz için bir f�rsat olarak görüyoruz ve finansal ba�ar�m�z� sürdürülebilirlik kriterleriyle destekliyoruz.

2022 y�l�nda dünyada ya�anan enerji ve enflasyon krizi sebebiyle elektik fiyatlar� h�zla artt�. 2023 y�l�ndaysa ülkemizde yüksek enflasyon ve finansmana eri�im kaynakl� s�k�nt�lar �irketleri i�letme sermayesi ihtiyac� aç�s�ndan zorluyor. Bütçe sürecinde yap�lan öngörüler y�l içinde ciddi oranda sapma gösterdi. Sektörel geli�meleri takip ederek finansal tahminleri düzenli olarak güncelleyip, ilgili aksiyonlar�n payda�larla düzenli payla��m� önem arz ediyor.

“ETK�N R�SK YÖNET�M� YAPILMALI”

Piyasan�n dinamizmine uygun olarak �irketlerin de etkin risk yönetimi yaparak dinamik olmas� �art. Geçti�imiz y�l biz de payda�lar�m�za piyasadaki geli�meleri ve �irkete etkilerini düzenli aktararak i�letme sermayesi ihtiyac�n� yönetme amaçl� ba�ar�l� ad�mlar att�k. �irketimizin gayri nakdi kredi limitini önemli ölçüde art�rd�k. Tüm zorluklara ve öngörülemeyen piyasa ko�ullar�na ra�men geçti�imiz y�l�, hedeflerimiz do�rultusunda finansal sonuçlar elde ederek tamamlam�� bulunuyoruz.

“ESG’YE BA�LI”

Günümüzde dünyada finansman ak�� do�rudan ESG kriterlerine ba�l� olarak �ekilleniyor. Uluslararas� ve yerel finansman kurulu�lar� ülkemizin yasa ve standartlar�n�n çok ilerisinde çevresel ve sosyal kriterler belirlemi� durumdalar. Dolay�s�yla kredi süreçlerinde bu kriterler çerçevesinde belli standartlar� geli�tirmemiz gerekiyor. Bunu �irketimiz için bir f�rsat olarak görüyoruz ve finansal ba�ar�m�z� sürdürülebilirlik kriterleriyle destekliyoruz. Son al�nan para politikas� kararlar� dahilinde piyasadaki finansal s�k��kl��n giderilece�ini öngörüyoruz.

Otokoç Otomotiv Finans Ve Mali ��ler Lideri DR. M. ÖNDER KUTMAN
Finansmanda da öncü
Öncülük vizyonumuz do�rultusunda ad�mlar at�yoruz. Tam 95 y�ld�r sektörde standartlar� tan�ml�yoruz. Otomotiv perakendecili�i, araç kiralama ve araç payla��m� alanlar�nda Türkiye’nin lider mobilite �irketi Otokoç Otomotiv olarak 2023 y�l�nda nitelikli yat�r�mc�lara yönelik ikinci tahvil ihrac�n� gerçekle�tirdik.

�K� TAHV�L �HRACI Otokoç Otomotiv olarak nitelikli yat�r�mc�lara yönelik 2023 y�l� içerisinde iki tahvil ihrac� gerçekle�tirdik. Ocak ay�nda yapm�� oldu�umuz tahvil ihrac� sonras�nda bu y�lki ikinci tahvil ihrac�m�z� yine nitelikli yat�r�mc�lara yönelik olarak 1 milyar TL tutar�nda, 2 y�l vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekle�tirdik.

PROJELERE KAYNAK Piyasadan sa�lad��m�z bu kayna�� özellikle uzun dönem araç kiralama projelerimizde kullanaca��z. Sektörümüzün uzun dönem araç kiralama ihtiyaçlar�na yönelik proje geli�tirme süreçlerimize gelen talep, piyasan�n Otokoç Otomotiv’e olan güvenini tekrar gösterdi. Tüm yat�r�mc�lar�m�za gösterdikleri bu güven için te�ekkür ediyoruz.”

Akfen Holding CFO’su GÜLB�N UZUNER BEK�T
“Belirsizlikte f�rsat da var”
Belirsiz ortamlar� olumsuzlu�un yan� s�ra f�rsatlar da yarataca��ndan CFO’lar olarak �irketimize katma de�er yaratacak proje ve çal��malara önderlik etmeye devam ettik.

Son 1 y�l�n en önemli zorluklar�ndan biri “belirsizlik” ortam�nda �irket stratejilerini yönetmek, proaktif yakla��mlarla mevcudu koruyabilmenin yan� s�ra yak�n ve uzak gelece�i iyi okuyabilmek ve etkilerini s�k aral�klarla do�ru ölçümleyerek h�zl� karar alabilmek oldu�unu söyleyebilirim.

ZORLUKLARLA MÜCADELE

Yüksek enflasyon, kurlardaki volatilite, s�kça de�i�en regülasyonlar, krediye eri�imin k�s�tlanmas� ve paralelde dünyadaki ekonomik ve politik geli�melerle finansal sistem oldukça zorla�t�. Bu ortamda bilinmezlere ��k tutacak ölçümlemeleri dijital çeviklik ve do�al reflekslerimizle birle�tirip, bütüne ait verileri an�nda görebilmek, farkl� senaryolara yönelik aksiyon planlar�n� haz�rlamak, öngörülerimizi s�kl�kla revize ederek h�zl� karar verme yetilerimizi kullanmam�z belirsizlik ortam�n�n yaratt�� zorluklarda mücadelede etkili oldu.

“ÇÖZÜMÜ DESTEKLED�”

�ç ve d�� payda�larla olan ileti�imin üst seviyede tutulmas� ve i� birliklerinin geli�tirilmesi potansiyel riskleri minimize etmede faydal�yd�.Belirsiz ortamlar olumsuzlu�un yan� s�ra ayn� zamanda f�rsatlar da yarataca��ndan CFO’lar olarak �irketimize katma de�er yaratacak proje ve çal��malara önderlik etmeye devam etmek gerekir. De�i�imi finanse etmek için sistemin iyile�tirilmesi, tedarik zincirlerinin uyarlanmas� gibi konularda acil durum planlar� yaratmak ve bunu uygulanabilir k�lmak da önümüze ç�kan zorluklara çözüm yaratma konusunda elimizi destekledi.

Boyner Grup Cfo’su ÖZGÜR TOKGÖZ ALTUN
“Sürdürülebilir iyilik pe�indeyiz”
Sürdürülebilirlik yönetimi anlay��m�z�n temelini �effafl�k, aç�kl�k, hesap verebilirlik ve kat�l�mc�l�k olu�turuyor. Tüm grup �irketlerimiz ve tüm çal��anlar�m�zla sürdürülebilir iyilik pe�indeyiz.

Tüm i� yap�� biçimimizi Sürdürülebilir Kalk�nma Amaçlar� (SKA) do�rultusunda hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik çal��malar�m�za grup �irketlerimiz ve iç ve d�� payda�lar�m�z� da dahil ediyor, insan kaynaklar� politikam�z ve sosyal sorumluluk projelerimizi buna göre �ekillendiriyoruz.

“TOPLUMSAL C�NS�YET E��TL�� ROTASINA DEVAM”

Boyner Grup’un sürdürülebilirlik çal��malar� aras�nda toplumsal cinsiyet e�itli�i önemli bir yer tutuyor. Toplumsal cinsiyet e�itli�i bizim için bir demokrasi ve haklar meselesi. Yakla��m�m�z� kendi �K politikalar�m�zdan ba�layan, tedarik zincirimize, kad�n giri�imcili�e ve toplumun geneline uzanan projelerle destekliyoruz. Türkiye’de kad�n giri�imcili�inin geli�mesi için KAG�DER i� birli�iyle gerçekle�tirilen �yi ��ler projemizle ula�t��m�z giri�imci say�s� 119 oldu. Boyner Büyük Ma�azac�l�k’�n “Seninle Tamam” projesiyle daha önce hiç çal��mam�� ya da evlilik, çocuk gibi nedenlerle i� hayat�na ara veren kad�nlara kendi belirledikleri saatlerde part-time çal��ma imkan� sunmaya devam ettik.

�K� YEN� PROJE

Grup olarak 10 y�l� a�k�n bir süredir 8 Mart Dünya Kad�nlar Günü’nde fark�ndal�k kampanyalar� hayata geçiriyoruz. 2022 y�l�nda da cesur yakla��m�m�zdan taviz vermedik. 8 Mart’ta hepimizin çok iyi bildi�i bir melodiyle kad�nlar�n ya�am�n her alan�nda ya�ad�klar� zorluklara, e�itsizliklere vurgu yapmak istedik. Türkiye’de kad�nlar�n ya�ad�� ac� gerçekleri bir kez daha vurgulamaya odakland�k. Bu gerçe�i kabullenmeyerek, hep birlikte sesimizi daha gür ç�kartarak ve vazgeçmeyerek de�i�tirebilece�imizi bir kez daha söylemek istedik. 2022 y�l�nda cinsiyet e�itli�i temelli projelerimize 2 yeni proje ekledik. Sabanc� Üniversitesi’nin düzenledi�i “Ev �çi �iddete Kar�� Dünyas�” e�itimlerine kat�larak ba�latt��m�z ‘Biriz, Birlikteyiz’ projesi ile özel ya�amlar�nda maruz kalabilece�i her türlü �iddete kar�� çal��anlar�m�z�n yan�nda duraca��m�z� taahhüt ettik, insan kaynaklar� politikalar�m�zda köklü iyile�tirmeler yapt�k. Boyner Grup’ta ebeveyn çal��anlar�m�z�, kal�pla�m�� cinsiyet rollerinden ar�nd�r�lm�� ebeveynlik yakla��m�yla destekliyoruz. “Yar�nlar Büyüsün” projemizle �K politikalar�m�zda uzat�lm�� babal�k izni, evlat edinme izni, do�um sonras� anne ve baba için psikolojik destek, diyetisyen hizmeti ve çocuk geli�imi e�itimini kapsayan yeni düzenlemeler yapt�k.